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Strictement confidentiel
Présentation de l'AG du 29 septembre 2026STRICTEMENT CONFIDENTIEL
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Aperçu de la vue "Reporting Investisseurs" (niveau mensuel) — les données affichées restent celles du Cockpit, seule la mise en forme change.
1. Chiffre d'affaires
CA & Budget
Chargement des données BigQuery…
Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
Répartition du CA
CA par BU, par mois
Détail par BU × mois
D2C / B2B —
Par BU —
CA & Budget — par BU
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Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
CA & Budget — par magasin
Voir le détail
Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
Résultat d'exploitation
2. Marges & Résultat
Compte de résultat — synthèse pluriannuelle
Vision financière long terme (depuis 2019)
Marges — D2C, Wholesale & Corporate
3. Stocks
Valorisation du stock
Détail Entrepôt / Magasins
4. Produits
Produits — best-sellers
5. Trafic & Acquisition Online
Trafic & conversion — E-commerce uniquement
Répartition géographique des ventes en ligne — exercice en cours
France vs Export — évolution mensuelle (E-commerce)
6. Organisation
Effectifs
Voir la répartition actuelleVoir l'organigramme
Organigramme anonymisé -- même structure que l'app RH interne (CEO, pôles, équipes, magasins, externes), noms et emails retirés (poste affiché à la place).
7. Trésorerie & Financements
Trésorerie projetée & runway
D'où viennent ces chiffres ?
Solde de départ : le vrai solde bancaire Pennylane, somme des 8 comptes, recalculé à chaque ouverture de cette page — jamais une valeur saisie. Sa date de relevé est affichée juste en dessous : si elle a plus de 3 jours, un avertissement le dit, parce qu'un solde périmé affiché sans sa date est précisément ce qui a laissé cette section annoncer 207 k€ pendant un mois.
CA : réalisé = vraies ventes Shopify + vraies factures Pennylane. Futur = le budget saisi dans le Sheet, converti en TTC et décalé selon le délai de paiement réel de chaque canal (immédiat en carte, +1 à +2 mois en B2B).
Coûts : réalisé = vraies sorties bancaires Pennylane taguées par Pôle. Futur = le budget Départements s'il est rempli, sinon une moyenne des 6 derniers mois réels, + achats fournisseurs réels + 10 % du budget E-Commerce en marketing.
Financements : Sheet Emprunts, échéancier —
TVA : calculée à partir de l'écart TTC/HT du CA, avec un taux de déductibilité approximatif (15 %, calibré une fois) — pas une déclaration ligne à ligne.
Ce que cette courbe ne montre PAS, trois limites à garder en tête : (1) le mois en cours sert d'ancre, son flux est forcé à zéro pour ne pas compter deux fois un mois à moitié réalisé — la courbe démarre donc à plat, et les sorties déjà engagées du mois (factures fournisseurs reçues, échéances, paie) sont à lire sur l'écran « Trésorerie & charges » de l'app Comptabilité, pas ici ; (2) le budget ne couvre rien après mars 2027 — au-delà, CA et coûts sont un simple report de tendance, et avril 2027 ressort quasi nul faute de budget saisi ; (3) aucun achat fournisseur n'est budgété après juin 2027, donc la fin de l'horizon est plus favorable qu'elle ne le sera.
Voir le détail mensuel
Dérive : ce qu'on annonçait, face à ce qui est arrivé
Chaque jour, la projection est photographiée et conservée. Une fois le mois terminé, elle est confrontée au solde bancaire réel. Tant que personne ne gardait ces photos, une projection fausse ne se voyait que si quelqu'un comparait à la main — ce qui a pris un mois en octobre 2026.
