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Aperçu de la vue "Reporting Investisseurs" (niveau mensuel) — les données affichées restent celles du Cockpit, seule la mise en forme change.
1. Chiffre d'affaires
CA & Budget
Chargement des données BigQuery…
Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
Répartition du CA
CA par BU, par mois
Détail par BU × mois
D2C / B2B —
Par BU —
CA & Budget — par BU
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Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
CA & Budget — par magasin
Voir le détail
Traction commerciale — réalisé par mois civil, 3 années
Trajectoire cumulée
Charges directes identifiées (partiel) — pas un Compte de résultat complet
2. Marges & Résultat
Compte de résultat — synthèse pluriannuelle
Vision financière long terme (depuis 2019)
Marges — D2C, Wholesale & Corporate
3. Stocks
Valorisation du stock
Détail Entrepôt / Magasins
4. Produits
Produits — best-sellers
5. Trafic & Acquisition Online
Trafic & conversion — E-commerce uniquement
Répartition géographique des ventes en ligne — exercice en cours
France vs Export — évolution mensuelle (E-commerce)
6. Organisation
Effectifs
Voir la répartition actuelleVoir l'organigramme
Organigramme anonymisé -- même structure que l'app RH interne (CEO, pôles, équipes, magasins, externes), noms et emails retirés (poste affiché à la place).
7. Trésorerie & Financements
Trésorerie projetée & runway
D'où viennent ces chiffres ?
CA : réalisé = vraies ventes Shopify + vraies factures Pennylane. Futur = ton budget saisi dans le Sheet, converti en TTC et décalé selon le délai de paiement réel de chaque canal (immédiat en carte, +1 à +2 mois en B2B).
Coûts : réalisé = vraies sorties bancaires Pennylane taggées par Pôle. Futur = ton budget Départements s'il est rempli, sinon une moyenne des 6 derniers mois réels, + achats fournisseurs réels + 10% du budget E-Commerce en marketing + les ajustements RH que tu as donnés à l'oral.
Financements : Sheet Emprunts, échéancier —
TVA : calculée automatiquement à partir de l'écart TTC/HT du CA, avec un taux de déductibilité approximatif (15%, calibré une fois) — pas une vraie déclaration de TVA ligne à ligne.
Solde de départ : ton vrai solde bancaire Pennylane, pas une estimation.
